Банковские операции приходят сами, переводы находят свою квартиру
Подключите банковский счёт комплекса через BankSocket. CasaX распознаёт входящий перевод, проводит его как поступление нужной квартиры, а в сомнительных случаях спрашивает вас.
Больше не нужно скачивать выписку и отмечать строки вручную.
В конце месяца всё сходится
Правила сопоставления открыты: у каждого предложения указано, почему оно сделано.
Операции приходят сами
Операции и остаток по подключённым счетам считываются каждые десять минут; при необходимости — синхронизация сразу.
IBAN, имя и номер квартиры
IBAN отправителя, номер удостоверения, номер квартиры в назначении (A-12, A BLOK 12), имя и сумма оцениваются вместе.
Запоминает ваши решения
Когда вы сопоставляете перевод с квартирой, сохраняется правило по IBAN; в следующем месяце тот же отправитель сопоставится сам.
Последнее слово за вами
Высокая оценка — автосопоставление (можно отключить), средняя — предложение на подтверждение, низкая — сопоставляете вы.
От подключения до сопоставления
Подключение настраивается на уровне организации: управляющая компания читает счета всех своих комплексов через один аккаунт BankSocket.
Шаг 1: Подключите BankSocket
Введите API-ключ BankSocket на экране интеграций и проверьте соединение.
Шаг 2: Свяжите счета
Привяжите каждый счёт BankSocket к банковскому счёту комплекса. Непривязанные счета не читаются.
Шаг 3: Операции сопоставляются
Входящие переводы получают оценку: однозначные становятся поступлениями, жителю уходят квитанция и уведомление.
Шаг 4: Подтвердите остальное
Подтверждайте предложения одним нажатием, делите сумму между квартирами или пропускайте внутренние переводы.
Исходящие платежи тоже на своих местах
Списание на поставщика с сохранённым IBAN приходит как предложение расхода; остальное ждёт в неразобранных списаниях. Подтверждать можно и с телефона.
- Предложение расхода по IBAN поставщика
- Отдельный учёт переводов между своими счетами
- Фильтры: несопоставленные, предложенные, сопоставленные, пропущенные
Возможности, которые работают вместе
В CasaX все модули ведут один общий учёт: то, что сделано в одном, само отражается в других.
Что такое BankSocket и нужен ли отдельный аккаунт?
BankSocket — сервис, который читает операции и остатки банковских счетов через API. Для подключения к CasaX нужен ваш собственный аккаунт BankSocket и API-ключ; ключ хранится в зашифрованном виде и больше нигде не показывается.
В каких тарифах есть интеграция с банком?
Во всех платных. В бесплатном тарифе интеграции нет — переводы вы вносите вручную на экране поступлений.
Что если перевод сопоставлен не с той квартирой?
Сторнируйте поступление и заново сопоставьте операцию с нужной квартирой. Автосопоставление срабатывает, только когда лучший вариант явно впереди; его можно полностью отключить в настройках комплекса.
Что если один перевод покрывает несколько квартир?
На экране сопоставления разделите сумму между помещениями. Каждая часть гасит самый старый долг своей квартиры и получает отдельную квитанцию.
Забудьте о выписках — подтверждайте сопоставления.
Подключение BankSocket занимает несколько минут; первая синхронизация загружает операции за последние 90 дней.