Учёт комплекса — проводками в вашей бухгалтерской программе
Начисления, поступления, возвраты, расходы, доходы, переводы, платежи компаниям и поступления от них, движения чеков и векселей превращаются в проводки по двойной записи. Сопоставьте план счетов один раз — и каждый месяц скачивайте только новые записи в формате Logo, Mikro, Luca или в общем файле Excel/CSV.
Экспорт выполняется файлом; CasaX не подключается к вашей бухгалтерской программе напрямую. Форматы подготовлены по распространённым шаблонам импорта: при первом экспорте проверьте их на пробной проводке в своей программе. Названия и порядок столбцов настраиваются.
Проводки, которых ждёт ваш бухгалтер
Каждая операция даёт сбалансированные строки дебета и кредита, и в каждой проводке сумма дебета равна сумме кредита. Исходные записи не меняются, а какая запись с каким экспортом ушла, сохраняется.
Сопоставление плана счетов
Категории начислений, расходов и доходов, касса, банковские счета, виртуальный POS и счета чеков, помещения (субсчёт по шаблону, например 120.01.A.12 для A-12) и компании (счета поставщиков и покупателей) связываются со счетами вашей программы. Предложения по турецкому единому плану счетов (Tekdüzen) заполняют пустые поля одним нажатием.
Logo, Mikro, Luca и Excel/CSV
XML проводок для Logo Tiger и Go (ISO-8859-9 или UTF-8), Excel или CSV для Mikro, шаблон Excel для Luca и общий Excel/CSV с выбранными вами столбцами. Разделитель, десятичный знак, формат даты и кодировка настраиваются.
Предпросмотр перед экспортом
Количество проводок и строк, итоги дебета и кредита, разбивка по типам, несопоставленные позиции и строки первых проводок. Пока есть несопоставленные позиции, файл не создаётся; по желанию такие строки записываются на промежуточный счёт.
Пакеты экспорта и отмена
Каждый экспорт сохраняется: кто, когда, за какой период и с какими записями; файл можно скачать снова. При повторном выборе той же записи появляется предупреждение. Если вы отменяете пакет, который не загружали в программу, его записи снова считаются неэкспортированными.
Экспорт в четыре шага
После первого сопоставления каждый месяц вы только выбираете период и скачиваете файл.
Шаг 1: Сопоставьте счета
Примените предложения Tekdüzen, сверьте их с кодами вашей программы и поправьте. Сохраните сопоставление как шаблон организации и примените его к другим комплексам.
Шаг 2: Выберите период и состав
Выберите диапазон дат, типы записей (начисления, поступления, возвраты, расходы, доходы, переводы, платежи компаниям и поступления от них, начальные остатки) и формат вашей программы. По умолчанию берутся только записи, которые ещё не экспортировались.
Шаг 3: Проверьте
Сверьте итоги дебета и кредита, несопоставленные позиции и первые проводки.
Шаг 4: Скачайте и загрузите
Скачайте файл и загрузите его через экран импорта проводок вашей бухгалтерской программы. Запись о пакете и файл остаются в CasaX.
Отмена и изменения — сторнирующими проводками
Запись, отменённая до экспорта, пропускается. Если экспортированная запись позже отменена, следующий экспорт создаёт сторнирующую проводку датой отмены; если изменились сумма, дата, счёт или категория, приходят сторно старой проводки и новая проводка. Сторно составляется с кодами счетов, которые ушли в вашу программу. Движения чеков и векселей экспортируются по тем же правилам — как поступления, платежи компаниям и переводы; возвраты онлайн-платежей — отдельными проводками.
- Номера проводок — из счётчика комплекса, с вашим префиксом и числом знаков; в Logo нумерацию может присвоить программа
- Отдельная проводка на каждую запись или одна проводка на тип за день
- Выделение НДС по желанию: счёт 191 для расходов, 391 для доходов
- По умолчанию пеня экспортируется, когда основной долг оплачен и её сумма окончательна
- Имена жителей в проводки не пишутся; в описании — код помещения, период и номер документа
Возможности, которые работают вместе
В CasaX все модули ведут один общий учёт: то, что сделано в одном, само отражается в других.
С какими бухгалтерскими программами это работает?
Создаётся XML проводок для Logo Tiger и Logo Go, Excel или CSV для Mikro и шаблон Excel для Luca; для других программ подойдёт общий файл Excel/CSV с выбранными столбцами, разделителем и форматом даты. Форматы подготовлены по распространённым шаблонам импорта, и ваша версия программы может ожидать другие названия столбцов или поля. При первом экспорте проверьте результат на пробной проводке; заголовки и порядок столбцов меняются в настройках.
CasaX подключается к моей программе напрямую?
Нет. Экспорт выполняется файлом: CasaX формирует проводки в файле, а вы загружаете его через экран импорта своей программы. Обратной загрузки из программы в CasaX, валюты и электронной книги учёта (e-defter) нет.
Что будет с записью, которую я отменил после экспорта?
Следующий экспорт принесёт сторнирующую проводку датой отмены; если запись не экспортировалась, она не уйдёт вовсе. Для записи с изменённой суммой или датой формируются сторно старой проводки и новая проводка. Если вы не загружали пакет в программу или удалили его там, отмените пакет в CasaX: его записи снова считаются неэкспортированными, а файл и запись о пакете сохраняются для проверки.
Можно ли случайно экспортировать одну запись дважды?
По умолчанию выбираются только записи, которые ещё не экспортировались. Если отключить этот параметр и снова выбрать экспортированные записи, предпросмотр покажет, сколько из них уже уходило, а экспорт потребует вашего явного подтверждения.
Кто может пользоваться?
Предпросмотр и экспорт доступны команде с правом просмотра финансов (владелец, администратор, управляющий, бухгалтер, ревизор); сопоставление плана счетов — с правом записи финансов, отмена пакета — с правом сторнирования. Персонал и жители этот раздел не видят. Каждое изменение сопоставления, экспорт и отмена записываются в журнал действий. Экспорт выполняется в веб-панели.
Перенесите учёт в свою бухгалтерскую программу.
Сопоставьте план счетов один раз — и каждый месяц экспортируйте только новые записи одним файлом.