Banka mutabakatı
Diğer adları: mutabakat, banka ekstresi
Tanım
Yönetimin kayıtlarındaki banka bakiyesi ve hareketleriyle bankanın hesap dökümünün karşılaştırılıp farkların açıklanması.
Mutabakat, banka ekstresindeki her gelen ve giden hareketin defterde bir karşılığı olup olmadığını kontrol eder. Açıklamasız havaleler, kayda geçmemiş banka masrafları ya da iki kez girilmiş tahsilatlar bu sırada ortaya çıkar.
Ay sonunda yapılan düzenli mutabakat denetçinin işini kolaylaştırır ve sakinlerle yaşanan “ödedim ama görünmüyor” anlaşmazlıklarını önler. Fark kalmadığında defterdeki banka bakiyesi bankanın bildirdiği bakiyeye eşit olur.
CasaX'te
CasaX, BankSocket bağlantısıyla banka hareketlerini düzenli aralıklarla içeri alır; daire kodu, gönderen IBAN ve tutar tutan havaleler tahsilat olarak kendiliğinden yazılır, emin olunamayan hareketler gerekçesiyle onayınıza düşer.
Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; hukuki ya da mali danışmanlık yerine geçmez. Mevzuat değişebilir, somut durumunuz için bir uzmana danışın.