Bütün siteleriniz tek ekranda
Portföy paneli her sitenin tahsilatını, borcunu, kasa ve banka bakiyesini, taleplerini ve bakımlarını yan yana gösterir. Tahsilatı düşen, aidatı yayınlanmamış ya da banka bağlantısı hata veren site uyarı listesinde öne çıkar; satıra tıklayınca o sitenin sayfasına geçersiniz.
Rakamlar sitelerin kendi kayıtlarından hesaplanır. Tahsilat, tahakkuk ya da talep işlemi portföyden değil, sitenin sayfasından yapılır.
Siteye girmeden durumu görün
Onlarca siteyi tek tek açmak yerine güne tek ekranla başlayın; ekibinizin her üyesi yalnız kendi sitelerini görür.
Portföy özeti
Toplam bağımsız bölüm; bu ayın tahakkuku, tahsilatı ve tahsilat oranı; toplam ve gecikmiş borç; kasa ve banka bakiyesi; eşleşmeyen banka hareketleri; açık ve geciken talepler; yaklaşan bakımlar; açık icra dosyaları ve plan kullanımınız.
Site karşılaştırma tablosu
Her site aynı göstergelerle tek satırda. Tahsilat oranına, gecikmiş borca ya da açık talebe göre sıralayın; adla, kodla ya da ille arayın; tabloyu Excel'e aktarın.
Uyarılar
Tahsilat oranı düşen, bu ayın aidatı yayınlanmamış, BankSocket bağlantısı hata veren, bakımı ya da talebi geciken site listenin başına çıkar. Her uyarı ilgili ekrana götürür.
Siteler arası listeler
Yaşlandırmasıyla borçlular, açık talepler, eşleşmeyen banka hareketleri ve yaklaşan vadeler (çek, sözleşme, bakım) bütün sitelerden tek listede. Satıra tıklayınca kayıt kendi sitesinde açılır.
Portföyle bir gün
Panel organizasyonunuzdaki aktif siteleri kendiliğinden toplar; ayrıca bir kurulum gerekmez.
1. adım: Sitelerinizi ekleyin
Her site kendi yapısı, finansı ve banka hesaplarıyla kurulur. Arşivlediğiniz site portföyden çıkar.
2. adım: Ekibe site verin
Site yöneticisine, muhasebeye ve denetçiye hangi siteleri yöneteceğini seçin; portföyde herkes yalnız kendi sitelerini görür.
3. adım: Uyarılarla başlayın
Hangi sitede tahsilat düştü, hangisinde aidat yayınlanmadı, hangi bakım gecikti: uyarı listesi önceliği gösterir.
4. adım: Siteye geçin
Uyarıya ya da satıra tıklayın, işi sitenin sayfasında bitirin. Portföy özeti en geç bir dakika içinde güncellenir.
Konsolide raporlar
Aylık gelir-gider tablosu bütün sitelerin tahakkukunu, tahsilatını, gelirini ve giderini ay ay toplar, her siteyi ayrı satırda gösterir. Tahsilat performansı trendi son 12 ayda vadesi gelen tahakkukların ne kadarının ödendiğini portföy ve site düzeyinde çizer.
- Aylık gelir-gider, site kırılımıyla (net = tahsilat + gelir − gider)
- Son 12 ayın tahsilat oranı, portföy toplamı ve her site için
- Karşılaştırma tablosu, borçlular, talepler, banka hareketleri ve raporlar Excel'e
- Portföyün tahsilat oranı site oranlarının ortalaması değil, tutarların toplamından hesaplanır
Birlikte çalışan özellikler
CasaX'te modüller aynı defteri paylaşır: birinde yapılan iş diğerine kendiliğinden yansır.
Ekibimden kim portföy panelini görür?
Sahip ve yönetici bütün siteleri görür. Site yöneticisi ve muhasebe kendilerine atanan siteleri görür; site seçilmemişse bütün siteleri. Denetçi yalnız atandığı siteleri görür. Finans rakamları finans yetkisi olan rollere, talepler talep yetkisi olanlara gösterilir; muhasebe ve denetçi talep listesini görmez. Saha görevlisi portföy panelini görmez.
Rakamlar ne kadar güncel?
Göstergeler doğrudan sitelerin kayıtlarından hesaplanır. Özet ve karşılaştırma tablosu en çok bir dakika, konsolide raporlar beş dakika önbellekte tutulur. Borçlu, talep, banka hareketi ve vade listeleri her açılışta güncel kayıtlardan gelir.
Tahsilat oranı nasıl hesaplanıyor?
Vadesi bu ay olan tahakkukların ödenen kısmı, vadesi gelen toplam tutara bölünür; sitenin genel bakışındaki oranla aynıdır. Portföy toplamında site oranlarının ortalaması alınmaz, bütün sitelerin tutarları toplanır. Uyarı yalnız vadesi geçmiş tahakkuklara bakar: ayın başında vadesi henüz gelmemiş aidat siteyi uyarı listesine düşürmez.
Uyarılar ne zaman çıkıyor?
Vadesi geçmiş tahakkuklarda tahsilat oranı %60'ın altına inince (%30'un altında kırmızı; vadesi geçmiş tutar en az ₺1.000 ise); ayın 5'inden sonra o ayın aidatı yayınlanmamışsa; eşlenmiş banka hesabı 48 saattir okunmadıysa ya da BankSocket bağlantısı hata veriyorsa; eşleşmeyen banka hareketi 10'a ulaştıysa ya da en eskisi bir haftadan eskiyse; hedef tarihi geçen talep ya da vadesi geçen bakım varsa. Plan limitinize yaklaşınca ve deneme bitmek üzereyken de uyarı görürsünüz.
Tek sitem var, işime yarar mı?
Panel tek sitede de çalışır; asıl farkı birden çok sitede gösterir ve menüde iki ya da daha fazla siteniz olduğunda öne çıkar. Tek sitede sitenin kendi genel bakışı benzer göstergeleri verir.
Ek ücreti var mı?
Hayır. Portföy paneli her planda açıktır; ekleyebileceğiniz site ve bağımsız bölüm sayısı planınıza bağlıdır.
Mobil uygulamada var mı?
Evet. Yönetici uygulamasında portföy özeti, site karşılaştırma listesi, uyarılar ve borçlular var; listeden bir siteye dokununca uygulama o siteye geçer.
Sitelerinizi tek ekrandan izleyin.
Sitelerinizi kurun, ekibinize site verin; uyarı listesi neye önce bakacağınızı göstersin.