Sitenin defteri, muhasebe programınızda fiş olarak
Tahakkuk, tahsilat, iade, gider, gelir, transfer, cari ödeme ve tahsilatlar, çek ve senet hareketleri çift taraflı muhasebe fişine dönüşür. Hesap planınızı bir kez eşleyin; her ay yalnız yeni kayıtları Logo, Mikro, Luca ya da genel Excel/CSV dosyası olarak indirin.
Aktarım dosyayladır; CasaX muhasebe programınıza doğrudan bağlanmaz. Biçimler yaygın içe aktarım şablonlarına göre hazırlanır: ilk aktarımda programınızda bir deneme fişiyle kontrol edin. Sütun adları ve sırası ayarlanabilir.
Mali müşavirinizin beklediği fiş
Her işlem kendi içinde dengeli borç ve alacak satırları üretir; her fişte borç toplamı alacak toplamına eşittir. Kaynak kayıtlara dokunulmaz; hangi kaydın hangi aktarımla gittiği saklanır.
Hesap planı eşlemesi
Tahakkuk, gider ve gelir kategorileri, kasa, banka, sanal POS ve çek hesapları, bağımsız bölümler (şablonla alt hesap, ör. A-12 için 120.01.A.12) ve firmalar (satıcı ve alıcı hesabı) programınızdaki hesaplara bağlanır. Tekdüzen Hesap Planı önerileri boş alanlara tek tıkla yazılır.
Logo, Mikro, Luca ve Excel/CSV
Logo Tiger ve Go için muhasebe fişi XML'i (ISO-8859-9 ya da UTF-8), Mikro için Excel ya da CSV, Luca için Excel fiş şablonu ve sütunlarını seçtiğiniz genel Excel/CSV. Ayraç, ondalık, tarih biçimi ve kodlama ayarlanır.
Aktarmadan önce önizleme
Fiş ve satır sayısı, toplam borç ve alacak, türlere göre dağılım, eşlenmemiş kalemler ve ilk fişlerin satırları. Eşlenmemiş kalem varken dosya üretilmez; isterseniz bu satırlar askı hesabına yazılır.
Aktarım partisi ve geri alma
Her aktarım kim, ne zaman, hangi dönem ve hangi kayıtlarla yapıldığıyla saklanır; dosya yeniden indirilir. Aynı kayıt ikinci kez seçilirse uyarı gelir. Programa yüklemediğiniz bir partiyi geri alırsanız kayıtları yeniden aktarılmamış sayılır.
Dört adımda aktarım
İlk eşlemeden sonra her ay yalnız dönemi seçip dosyayı indirirsiniz.
1. adım: Hesaplarınızı eşleyin
Tekdüzen önerilerini uygulayın, programınızdaki kodlarla karşılaştırıp düzeltin. Eşlemeyi organizasyon şablonu olarak kaydedip diğer sitelerinize uygulayabilirsiniz.
2. adım: Dönemi ve kapsamı seçin
Tarih aralığını, kayıt türlerini (tahakkuk, tahsilat, iade, gider, gelir, transfer, cari ödeme ve tahsilat, açılış bakiyeleri) ve programınızın biçimini seçin. Varsayılan olarak yalnız daha önce aktarılmamış kayıtlar gelir.
3. adım: Önizleyin
Borç ve alacak toplamını, eşlenmemiş kalemleri ve ilk fişleri kontrol edin.
4. adım: İndirip programınıza alın
Dosyayı indirin, muhasebe programınızın fiş içe aktarma ekranından yükleyin. Parti kaydı ve dosya CasaX'te kalır.
İptal ve değişiklik ters fişle
Hiç aktarılmamış bir kayıt iptal edilirse atlanır. Aktarılmış bir kayıt sonradan iptal edilirse sonraki aktarımda iptal tarihli ters fiş üretilir; tutarı, tarihi, hesabı ya da kategorisi değişirse eski fişin tersi ve yeni fiş birlikte gelir. Ters fiş, programınıza gönderilen hesap kodlarıyla yazılır. Çek ve senet hareketleri tahsilat, cari ödeme ve transfer olarak aynı kurallarla aktarılır; online ödeme iadeleri ayrı fiştir.
- Fiş numarası sitenin sayacından; önek ve hane sayısı sizin, Logo'da numarayı program da verebilir
- Her kayıt kendi fişinde ya da aynı gün aynı türün kayıtları tek fişte
- İsteğe bağlı KDV ayrımı: gider tarafında 191, gelir tarafında 391
- Gecikme tazminatı varsayılan olarak ana borç kapanıp tutarı kesinleşince aktarılır
- Sakin adı fişe yazılmaz; açıklamada bölüm kodu, dönem ve belge numarası olur
Birlikte çalışan özellikler
CasaX'te modüller aynı defteri paylaşır: birinde yapılan iş diğerine kendiliğinden yansır.
Hangi muhasebe programlarıyla çalışır?
Logo Tiger ve Logo Go için muhasebe fişi XML'i, Mikro için Excel ya da CSV, Luca için Excel fiş şablonu üretir; başka bir program kullanıyorsanız sütunlarını, ayracını ve tarih biçimini seçtiğiniz genel Excel/CSV dosyasını alırsınız. Biçimler yaygın içe aktarım şablonlarına göre hazırlanır; programınızın sürümü farklı sütun adı ya da alan bekleyebilir. İlk aktarımda bir deneme fişiyle kontrol edin; sütun başlıkları ve sırası ayarlardan değiştirilir.
CasaX programıma doğrudan bağlanıyor mu?
Hayır. Aktarım dosyayladır: CasaX fişleri dosya olarak üretir, siz programınızın içe aktarma ekranından yüklersiniz. Programınızdan CasaX'e geri aktarım, döviz ve e-defter yoktur.
Aktardıktan sonra iptal ettiğim kayıt ne olur?
Sonraki aktarımda iptal tarihli ters fişi gelir; daha önce aktarılmamışsa hiç gitmez. Tutarı ya da tarihi değişen kayıtta eski fişin tersi ve yeni fiş birlikte üretilir. Bir partiyi programınıza hiç yüklemediyseniz ya da programdan sildiyseniz partiyi CasaX'te geri alırsınız: kayıtları yeniden aktarılmamış sayılır, dosya ve parti kaydı denetim için durur.
Aynı kaydı yanlışlıkla iki kez aktarabilir miyim?
Varsayılan olarak yalnız daha önce aktarılmamış kayıtlar seçilir. Bu seçeneği kapatıp aktarılmış kayıtları yeniden seçerseniz önizleme kaçının daha önce gittiğini gösterir ve aktarım açık onayınızı ister.
Kim kullanabilir?
Önizleme ve dışa aktarma finans görme yetkisi olan ekiple yapılır (sahip, yönetici, site yöneticisi, muhasebe, denetçi); hesap planı eşlemesi finans yazma yetkisiyle, partiyi geri alma ters kayıt yetkisiyle. Saha görevlisi ve sakinler bu bölümü görmez. Her eşleme değişikliği, aktarım ve geri alma işlem geçmişine yazılır. Aktarım web panelinden yapılır.
Defterinizi programınıza taşıyın.
Hesap planınızı bir kez eşleyin; her ay yalnız yeni kayıtları tek dosyada aktarın.