Firmalarla hesabınız her an açık
Borçlu olduğunuz tedarikçiler ve size borçlu firmalar tek listede. Her fatura, ödeme ve tahsilat ekstreye işlenir; bakiye ve vade satır satır görünür.
Mevcut tedarikçileriniz kendiliğinden cari kartı olur, eski giderler bağını korur.
Kime ne borçlu olduğunuzu aramazsınız
Cari hesap giderlerin ve kasa/banka defterinin üstüne kurulur; aynı faturayı iki yere yazmazsınız.
Tedarikçi ve müşteri kartı
Unvan, vergi no, IBAN, yetkili, ödeme vadesi ve açılış bakiyesi. Anten, dükkân kirası ya da reklam alanı geliri için firmayı müşteri olarak açın.
Yürüyen bakiyeli ekstre
Tarih aralığı seçin: faturalar, alacaklar, ödemeler ve tahsilatlar sırayla, her satırda bakiye. Yön hep yazılı: borçluyuz ya da alacaklıyız.
Vade ve yaşlandırma
Borçlar ve alacaklar ayrı ayrı 0–30, 31–60, 61–90 ve 90 gün üstü; önümüzdeki 30 günün vadeleri tek listede, gecikenler kırmızı.
Toplu ve kısmi ödeme
Birden çok faturayı tek ödemeyle kapatın ya da bir faturayı parça parça ödeyin. Tutar en eski vadeden dağılır, artanı avans olarak kalır.
Faturadan mutabakata
Tedarikçi faturası yine gider ekranından girilir; cari hesap onu firmaya bağlar ve ödemesini izler.
1. adım: Firma kartını açın
Tür (tedarikçi, müşteri ya da ikisi), vergi bilgisi, IBAN ve ödeme vadesi. Tedarikçi Excel şablonuyla toplu da yüklenir.
2. adım: Fatura ve alacak girin
Fatura ödenmemiş gider olarak, müşteri alacağı vadesiyle kaydedilir. Aylık kira gibi sabit alacak her ay kendiliğinden oluşur.
3. adım: Ödeyin ya da tahsil edin
Ödeme kasa ya da banka defterine işlenir ve seçtiğiniz faturalara dağılır. Yanlış ödeme ters kayıtla iptal edilir.
4. adım: Mutabakat isteyin
Belirli bir tarih itibarıyla mutabakat mektubunu yazdırın; firmanın yanıtını ve bildirdiği bakiyeyi kaydedin.
Ekstre ve mutabakat mektubu hazır
Site başlıklı cari hesap ekstresini ve mutabakat mektubunu Türkçe, İngilizce ya da Rusça yazdırın. Mutabakat geçmişi firma kartında durur; firma listesi ve ekstreler Excel ya da CSV olarak iner.
- Toplam borcunuz ve toplam alacağınız listenin üstünde
- Gider listesinde firma adından cari karta geçiş
- CasaX Asistan'a "Hangi firmalara borçluyuz?" diye sorun
- Sakinler cari hesapları hiçbir ekranda görmez
Birlikte çalışan özellikler
CasaX'te modüller aynı defteri paylaşır: birinde yapılan iş diğerine kendiliğinden yansır.
Giderlerdeki tedarikçilerimle aynı kayıt mı?
Evet. Mevcut tedarikçileriniz kendiliğinden cari kartı olur ve eski giderler bağlarını korur. Gider listesinde firma adına tıklayınca cari karta gidersiniz; gider ekranındaki "Yeni firma" aynı kart formunu açar.
Anten ya da dükkân kirası gibi alacakları nasıl izlerim?
Firmayı müşteri olarak açın ve alacağı vadesiyle girin. Aylık kira gibi sabit tutarlar için tekrarlayan alacak tanımlarsanız CasaX her ay alacağı kendisi oluşturur; tahsilatı aynı ekrandan alırsınız, geciken tutar yaşlandırmada görünür.
Bir ödemeyle birden çok faturayı kapatabilir miyim?
Evet. Ödemeyi istediğiniz faturalara dağıtırsınız; seçmezseniz tutar en eski vadeden başlayarak dağılır. Bir faturayı birkaç parçada da ödeyebilirsiniz. Artan tutar avans olarak cari bakiyede kalır; ödeme kasa ya da banka defterine işlenir.
Mutabakat mektubu nasıl çalışıyor?
Seçtiğiniz tarihteki bakiyeyle site başlıklı bir mektup hazırlanır; yazdırıp firmaya iletirsiniz. Firmanın "mutabıkız" ya da "mutabık değiliz" yanıtını ve bildirdiği bakiyeyi elle kaydedersiniz; firma CasaX üzerinden yanıt vermez.
E-fatura ya da muhasebe programıyla bağlantısı var mı?
Hayır. E-fatura ve e-arşiv entegrasyonu yoktur; döviz cinsinden cari ve çek-senet takibi de kapsam dışındadır. Firma listesini ve ekstreleri Excel ya da CSV olarak indirip muhasebecinize verebilirsiniz.
Firmalarla hesabı CasaX'te kapatın.
Tedarikçileriniz cari kartı olarak hazır; açılış bakiyelerini girin, ilk ekstreyi alın.