Banka hareketleri kendiliğinden gelsin, havaleler daireyle eşleşsin
Sitenin banka hesabını BankSocket üzerinden bağlayın. Gelen havaleyi CasaX tanır, doğru daireye tahsilat olarak yazar; emin olamadığını size sorar.
Ekstre indirip satır satır işaretlemek yok.
Ay sonunda hesap tutar
Eşleştirme kuralları açıktır: her önerinin yanında neden önerildiği yazar.
Hareketler kendiliğinden gelir
Eşlediğiniz hesapların hareketleri ve bakiyesi on dakikada bir okunur; isterseniz hemen senkronize edersiniz.
IBAN, isim ve daire kodu
Gönderenin IBAN'ı, kimlik numarası, açıklamadaki daire kodu (A-12, A BLOK 12), ad soyad ve tutar birlikte puanlanır.
Onayladığınızı öğrenir
Bir havaleyi daireyle eşleştirdiğinizde IBAN kuralı kaydedilir; ertesi ay aynı gönderen kendiliğinden eşleşir.
Son söz sizde
Yüksek puan otomatik eşleşir (site ayarında kapatılabilir), orta puan öneri olarak bekler, düşük puanı siz eşleştirirsiniz.
Bağlantıdan eşleşmeye
Bağlantı organizasyon düzeyindedir: bir yönetim firması tek BankSocket hesabıyla bütün sitelerinin hesaplarını okuyabilir.
1. adım: BankSocket'i bağlayın
Entegrasyonlar ekranında BankSocket API anahtarınızı girin ve bağlantıyı test edin.
2. adım: Hesapları eşleyin
Her BankSocket hesabını bir sitenin banka hesabına bağlayın. Eşlenmemiş hesap okunmaz.
3. adım: Hareketler eşleşsin
Gelen havaleler puanlanır: kesin olanlar tahsilat olur, makbuz ve sakine bildirim gider.
4. adım: Kalanları onaylayın
Öneri bekleyenleri tek tıkla onaylayın, tutarı birden çok daireye bölün ya da iç transferi yoksayın.
Giden ödemeler de yerini bulur
Hesaptan çıkan para, IBAN'ı kayıtlı tedarikçiye gidiyorsa gider önerisi olarak gelir; değilse sınıflandırılmamış çıkışlarda bekler. Telefondan da onaylayabilirsiniz.
- Tedarikçi IBAN'ıyla gider önerisi
- Hesaplar arası transferi ayrı kaydetme
- Durum filtreleri: eşleşmeyen, öneri bekleyen, eşleşen, yoksayılan
Birlikte çalışan özellikler
CasaX'te modüller aynı defteri paylaşır: birinde yapılan iş diğerine kendiliğinden yansır.
BankSocket nedir, ayrıca hesap gerekir mi?
BankSocket, banka hesaplarının hareketlerini ve bakiyesini API ile okuyan bir hizmettir. CasaX'e bağlamak için kendi BankSocket hesabınız ve API anahtarınız gerekir; anahtar şifreli saklanır ve hiçbir ekranda geri gösterilmez.
Banka entegrasyonu hangi planlarda var?
Ücretli bütün planlarda. Ücretsiz planda banka entegrasyonu yoktur; havaleleri tahsilat ekranından elle kaydedersiniz.
Yanlış eşleşme olursa ne olur?
Tahsilatı ters kayıtla geri alıp hareketi doğru daireyle yeniden eşleştirirsiniz. Otomatik eşleşme yalnız en yüksek aday belirgin biçimde öndeyse yapılır; isterseniz site ayarından tamamen kapatabilirsiniz.
Bir havale birden çok daireyi kapsıyorsa?
Eşleştirme ekranında tutarı bölümlere bölersiniz. Her parça ilgili dairenin en eski borcuna dağılır ve ayrı makbuz üretir.
Ekstreyi bırakın, eşleşmeleri onaylayın.
BankSocket bağlantısı birkaç dakika sürer; ilk senkronda son 90 günün hareketleri gelir.